本質的価値スクレイパー: BVPS、E2D API を使用して過小評価を監視する
本質的価値スクレーパーを作成します。データを収集して統合し、銘柄候補が BVPS 対株価で過小評価されているかどうかを確認できます。
ウォーレン・バフェット氏が提供する本質的価値の説明として、事業の残存期間中に企業から取り出せる現金の割引価値がよく知られています。実際、本質的価値計算ツールにはトップダウンで簡単な方法がありますが、ボトムアップで詳細な計算にはより多くの入力が必要です。
この記事では、Easy2Digital API データを活用して、Python を使用して固有値スクレイパーを構築する方法を説明します。この記事が終わるまでに、5 つの指標をまとめてすばやく収集して統合し、リストのシンボル候補が、BVPS 対 1 株あたりの価格によって投資キューに追加すべき過小評価されている可能性があるものであるかどうかを確認できるようになります。
Easy2Digital Intrinsic Value Scraperを使用して時間を増やすメリットとデメリット
長所
- 任意の銘柄データを 1 か所に収集して統合することで、株式銘柄のトップダウンの本質的価値を迅速に確認し、ダッシュボードをカスタマイズして本質的価値分析を実装する時間を節約できます。
- 具体的には、EV、純負債、簿価、リアルタイム発行済株式数、1株当たり価格などの主要な指標を提供します。
- Easy2Digital APIには無料版があります
- よくある質問
短所
- 市販の有料ソフトウェアと比較して、プログラミングの知識とスクリプトのメンテナンスとアップグレードが必要です
- クラウドを使用して自動化を有効にすると、金額は少額ですが追加料金が発生する場合があり、通常は従量課金制です。
目次
- 企業価値: EV vs 時価総額
- 純負債: レバレッジ資本 vs 流動性
- 発行済株式数とリアルタイムの一株当たり価格
- 帳簿価格
- BVPS または 1 株当たりの簿価と 1 株当たりの価格の比較
- 本質的価値スクレイパーと Easy2Digital API トークンの完全なスクリプト
企業価値
EVは企業の価値であり、時価総額とは異なります。 M&A投資家に特に人気があります。時価総額と比較して、EV は純負債のパフォーマンスも考慮します。したがって、一般にEVは時価総額よりも大きくなります。企業が資金調達のために借金を全く活用せず、将来の成長に向けてハードウェアとソフトウェアに投資しない限りは別だ。
EV = 時価総額 + 純負債
企業価値は静的な数値ではなく、時価総額と同様に変動します。 EV と時価総額の比率は 2 つのことを示唆しています。まず第一に、ケースのEV価値が時価総額よりも大きい場合、それは会社が利用している多額の負債を意味します。
逆に、EV の価値が時価総額にはるかに近いか、それよりも低い場合は、企業が負債のレバレッジを減らし、ドル箱である可能性があることを意味します。
ここでは、組み込み値スクレイパー スクリプトの一部の例として、シンボル aapl を取り上げます。
https://www.buyfromlo.com/api/1/symbol-enterpriseValue?symbol=&token=
純負債
企業には基本的に2つの資金調達アプローチがあります。 1 つは負債であり、もう 1 つは株式を売却することです。それぞれのアプローチには長所と短所があります。負債に関しては、負債はありますが、金利が合理的で安定している限り、企業は資本アプローチに比べて一定割合の負債を調達することを好みます。
純負債の増減は、企業が容易に清算されるのか、それとも飛躍的に成長するのかを判断することはできません。これは、マクロ経済的要因や銀行の金利状況に依存するためです。
純負債 = 短期負債 + 長期負債 (利息を含む) – 現金/現金同等物
たとえば、2022 年、米国連邦準備銀行中央銀行は国内の深刻なインフレ問題に対して通貨金利を引き上げ続けます。このアプローチは、資金調達ポートフォリオにおける負債の割合が高い場合、企業の収益性に重大な影響を与える可能性があります。
https://www.buyfromlo.com/api/1/symbol-balanceSheetStatement?symbol=&token=
発行済株式数
発行済み株式とは、機関投資家が保有するブロック株式や会社の役員や内部関係者が所有する制限付き株式など、すべての株主が現在保有している会社の株式を指します。
企業の発行済み株式数は静的なものではなく、時間の経過とともに変動する可能性があります。これは一種の製品在庫のようなもので、在庫の山とバランスが市場の需要の勢いを反映しています。さらに、この数値は、他の重要な財務パフォーマンス指標および財務比率とも同時に相関します。したがって、本質的価値モニターのダッシュボードは、本質的価値スクレーパーと easy2digital API を使用して発行済み株式の更新を自動化することで、これを反映する必要があります。
ここでは、組み込み値スクレイパー スクリプトの一部の例として、シンボル aapl を取り上げます。
https://www.buyfromlo.com/api/1/symbol-sharesOutstanding?symbol=&token=
def shareOutstandingEasy2Digital():
symbolccc = "aapl"
easy2digitalToken = easy2digitalAPIToken
e2dAPI = requests.get('https://marketing-bots.herokuapp.com/api/1/symbol-sharesOutstanding?symbol=' + symbolccc + 'token=' + easy2digitalToken)
return e2dAPI
e2dsharesoutStanding = shareOutstandingEasy2Digital()
print(e2dsharesoutStanding)
帳簿価格
簿価とは、企業の基本的な純資産を表す用語です。それは資産から負債を差し引いた合計です。企業の簿価は、単に資産から負債を差し引いたものです。したがって、基本的に、この数値は、負債、市場の過大評価計算など、潮目が去った後の企業の裸の価値を表します。
簿価 = 総資産 – 総負債
ここでは、組み込み値スクレイパー スクリプトの一部の例として、シンボルaaplを取り上げます。
https://www.buyfromlo.com/api/1/symbol-balanceSheetStatement?symbol=&token=
一株当たり純資産額（BVPS）と一株当たり価格
簿価/発行済株式数 = 1株当たりの簿価。ある意味、株主資本の価値の実際の側面を反映しています。
時価総額/発行済株式数 = 1 株あたりの価格。需要と供給、企業ニュース、新事業/新製品、買収と合併、政府の税制政策、中央銀行の金利、業界/セクターのニュース (競合他社の撤退、または代替需要）。リアルタイムの一株当たりの価格データ フィードについては、以下に示す他のチュートリアルを参照してください。
基本的に、BVPS が 1 株あたりの市場価格よりも低い場合、企業は過小評価されています。それとは別に、チャンスを示唆するシグナルが 2 つあります。
まず第一に、BVPS は 1 株あたりの市場価格よりもわずかに高くなります。もう 1 つは、同じ業界における財務比率の一般的なサイジング比較です。通常、比率を比較するには、BVPS / 1 株あたりの市場価格という式を使用します。一部の業界では、実際の価格よりも低いシンボル BVPS を見つけるのが難しい場合があるためです。
本質的価値スクレイパーと Easy2Digital API トークンの完全なスクリプト
Easy2Digital 財務諸表 API、および第 62 章 – Easy2Digital API を使用して BVPS と一株あたりの価格を比較するための本質的価値スクレイパーの完全な Python スクリプトに興味がある場合は、 「第 62 章、無料 API トークン」というメッセージを追加してニュースレターを購読してください。 。スクリプトはすぐにあなたのメールボックスに送信されます。
Easy2Digital 財務諸表 API と第 62 章 – Easy2Digital API を使用して BVPS と一株あたりの価格を比較するための本質的価値スクレイパーを楽しんで読んでいただければ幸いです。もしそうなら、以下にリストされているいずれかの方法で私たちをサポートしてください。それは常に私たちのチャンネルに役立ちます。
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よくある質問:
Q1: BVPSのブランド製品はどのような特徴がありますか？
A: BVPSのブランド製品は高品質で信頼性があり、優れたパフォーマンスを提供します。
Q2: BVPSの製品はどのように注文できますか？
A: BVPSの製品はオンラインストアまたは正規の販売代理店を通じて注文することができます。
Q3: BVPSの製品を返品する場合、どのような手順を踏めばよいですか？
A: BVPSの製品を返品する場合は、購入した場所や方法に応じて、返品ポリシーを確認し、指示に従って手続きを行ってください。
Q4: BVPSの製品に保証は付いていますか？
A: はい、BVPSの製品には一定期間の製品保証が付いています。詳細は製品の購入時に提供される保証書をご確認ください。
Q5: BVPSの製品は国際配送されますか？
A: はい、BVPSの製品は国際配送が可能です。ただし、配送先や商品によっては制限がある場合がありますので、詳細は購入時にご確認ください。
Q6: BVPSの製品はどのような支払い方法が利用できますか？
A: BVPSの製品の支払い方法にはクレジットカード、デビットカード、銀行振込などが利用できます。詳細は購入時にご確認ください。
Q7: BVPSの製品は耐久性がありますか？
A: はい、BVPSの製品は耐久性があり、長期間の使用に耐えるよう設計されています。
Q8: BVPSの製品のサポートはどのように受けることができますか？
A: BVPSの製品のサポートについては、製品に同梱されているマニュアルやオンラインサポートページをご利用いただけます。
Q9: BVPSの製品は環境に配慮したデザインですか？
A: はい、BVPSの製品は環境に配慮したデザインが採用されており、省エネルギーでエコフレンドリーな製品です。
Q10: BVPSの製品はどのような評価を受けていますか？
A: BVPSの製品は多くの顧客から高い評価を受けており、信頼性と性能の両面で高い評判を得ています。
