가치 평가 배수 – 마케터를 위한 PE, PB, EV/EBITDA 비율 힌트
이 글에서는 투자자들이 더 주의를 기울이고 마케팅 담당자가 알아야 할 3가지 주요 가치 평가 배수를 간략하게 설명합니다.
가치 평가 배수는 여러 회사를 보다 쉽게 비교할 수 있도록 하나의 재무 지표를 다른 재무 지표의 비율로 평가하는 재무 측정 도구입니다. 마케터로서 자신의 회사를 이해하는 것도 필요하지만, 더 나은 평가를 받은 동료나 경쟁업체로부터 배우는 것도 영감을 주는 아이디어를 참조하고 얻는 방법입니다. 이 글에서는 투자자들이 더 주의를 기울이고 마케터들이 그 가치를 인식해야 하는 3가지 주요 가치 평가 배수를 간략하게 설명합니다.
가치 평가 배수에 대한 목차 – 마케터와 투자자를 위한 PE, PB, 기업 가치 힌트
- 평가배수란 무엇이며 어떤 유형이 있나요?
- PE 또는 가격 대비 수익 비율
- PB 또는 PBR(Price-to-Book Value Ratio)
- EV/EBITDA 비율
- Easy2Digital 금융 데이터 API
평가배수란 무엇이며 어떤 유형이 있나요?
가치 평가 배수는 여러 회사를 보다 쉽게 비교할 수 있도록 하나의 재무 지표를 다른 재무 지표의 비율로 평가하는 재무 측정 도구입니다. 평가 배수를 사용하는 목적은 대중의 눈과 투자자가 회사의 시장 가치와 투자 가치를 쉽게 식별할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
배수는 하나의 재무 지표(예: 주가)와 다른 재무 지표(예: 주당 순이익)의 비율입니다. 기업의 가치를 계산하고 이를 다른 기업과 비교하는 쉬운 방법입니다.
평가 배수에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.
- 주식 배수: 주식 구매를 고려하는 사람이나 단체에 사용됩니다.
- 기업 가치 배수: 인수 및 합병할 적절한 회사를 찾는 모든 회사에 사용됩니다.
PE 또는 가격 대비 수익 비율
주가수익비율은 주당순이익(EPS)을 기준으로 현재 주가를 측정하는 회사의 가치를 평가하는 비율입니다. 가격 대비 수익 비율은 가격 배수 또는 수익 배수라고도 합니다.
P/E 비율은 투자자와 분석가가 사과 대 사과 비교에서 회사 주식의 상대적 가치를 결정하는 데 사용됩니다. 또한 회사를 자체 과거 기록과 비교하거나 전체 시장을 서로 비교하거나 시간 경과에 따라 비교하는 데 사용할 수도 있습니다.
PE와 EPS의 방정식은 다음과 같습니다.
PE = Market Price per Share / Earnings per Share (EPS)
EPS = Net Income / Total Shares
높은 P/E 비율은 회사의 주식이 과대평가되어 있거나 투자자들이 미래에 높은 성장률을 기대하고 있다는 것을 의미할 수 있습니다.
마케터를 위한 힌트:
회사의 PE가 더 높거나 낮은 이유를 간략하게 조사하면 해당 회사가 마케팅을 미리 계획하고 시장을 교육하는 방법에 대한 팁을 관찰하고 배우는 데 도움이 됩니다. 특히 PE가 동료보다 훨씬 높을 때 브랜딩 구축을 위한 PR 및 콘텐츠 캠페인이 중요합니다.
수익을 높일 수 있는 새로운 판매 및 마케팅 접근 방식을 지속적으로 테스트하면 수익을 늘리고 P/E를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다. 귀하의 비즈니스를 위한 마케팅 전략을 계획할 때 더 큰 그림을 바라보십시오.
업계 경쟁업체 및 동종업체에 비해 적절하거나 낮은 P/E는 매력적인 잠재 투자자를 유지하고 자금 조달 효율성을 높이고 브랜드 이미지를 유지할 수 있습니다.
PB 또는 PBR(Price-to-Book Value Ratio)
기업은 기업의 시가총액을 장부가치와 비교하기 위해 주가순자산비율(P/B ratio)을 사용합니다. 이는 회사의 주당 주가를 주당 장부가치(BVPS)로 나누어 계산합니다. 주가순자산비율은 시장에서 저평가된 주식을 찾는 가치 투자자들이 자주 사용합니다.
자산의 장부가치는 대차대조표의 장부가액과 동일하며, 회사는 자산의 감가상각액을 차감하여 이를 계산합니다.
PE와 EPS의 방정식은 다음과 같습니다.
P/B = Market Price per Share / BVPS (Book Value per Share)
BVPS = (Asset - Liability) / Total Shares
주가 장부가 비율은 가치 투자자가 잠재적인 장기 투자를 식별하는 데 사용됩니다. 일반적으로 낮은 P/B, 더 많은 장기 투자 잠재력으로 인해 회사가 저평가될 수 있거나 미래에 주당 목표 시장 가격이 지금보다 훨씬 높을 수 있습니다.
마케터를 위한 힌트:
매출, 이익 증대 외에도 무형 자산 증가는 마케팅 담당자가 회사의 BVPS를 낮추는 데 기여할 수 있는 전략을 세울 수 있는 또 다른 중요한 기반입니다. 무형 자산에는 특허, 상표, NFT, 토큰화된 자산, IP 등이 포함됩니다.
또한, 낮은 BVPS는 장기 투자에 관심이 있는 청중에게 효율적으로 어필합니다. 따라서 귀하가 보험 회사의 마케팅 담당자인 경우, 회사의 이러한 상태에 관심이 있는 트래픽에 대한 광고 대상은 온라인 브랜딩 및 획득 캠페인을 실행할 때 테스트할 수 있는 옵션이 될 수 있습니다.
EV/EBITDA 비율
EV/EBITDA는 회사의 기업 가치(EV)를 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(EBITDA)과 비교하는 비율입니다. EV/EBITDA 비율은 일반적으로 다양한 기업의 상대적 가치를 비교하기 위한 평가 지표로 사용됩니다.
기본적으로 EV/EBITDA는 회사가 동일한 업계의 동료와 비교하여 인수 또는 합병할 가치가 있는지 평가하는 데 사용됩니다. EV/EBITDA가 높을수록 더 높은 가치를 얻을 수 있습니다. 특히 이러한 회사는 틈새 시장을 개척하거나 더 큰 거대 생태계의 일부가 될 수 있는 제품을 판매합니다.
EV/EBITDA, EV의 방정식은 다음과 같습니다.
EV/EBITDA = Enterprise Value / EBITDA
Enterprise Value = Market Capitalization + Total Debt - Cash and Cash Equivalent
EBITDA에 대한 자세한 내용은 이 기사를 확인하세요.
마케터를 위한 힌트:
마케터로서 귀하의 회사가 인수될 가능성이 있을 때 잠재 구매자가 귀하의 회사를 인수하도록 유도하고 EV/EBITDA를 높이는 데 집중할 수 있도록 브랜드 인지도와 회사 이미지를 구축하십시오.
Easy2Digital 금융 데이터 API
평가 배수를 분석하기 위해 수년에 걸쳐 데이터 세트를 가져오고 싶은 종목이나 기호에 대해서는 Easy2Digital API 섹션을 방문하고 "API 번호 + 무료 평가판" 메시지를 남겨서 Easy2Digital 뉴스레터를 구독하세요. 최대한 빨리 보내드리겠습니다.
마케터를 위한 가치 평가 배수 – P/E, P/B, EV/EBITDA 비율 힌트를 재미있게 읽어보시기 바랍니다. 그렇게 했다면 아래 나열된 일 중 하나를 수행하여 우리를 지원해 주세요. 이는 항상 우리 채널에 도움이 되기 때문입니다.
- PayPal( paypal.me/Easy2digital )을 통해 채널을 지원하고 기부하세요.
- 내 채널을 구독하고 Easy2Digital Youtube 채널 알림 벨을 켜십시오.
- 내 페이지 Easy2Digital Facebook 페이지를 팔로우하고 좋아요를 누르세요.
- 해시태그 #easy2digital을 사용하여 소셜 네트워크에 기사를 공유하세요.
- Easy2Digital 최신 기사, 비디오를 받으려면 주간 뉴스레터에 가입하세요.
- Patreon을 통해 월간 멤버십을 구독하여 독점적인 혜택을 누리세요( www.patreon.com/louisludigital )
Python을 사용하여 Easy2Digital 금융 데이터 API에 연결하여 평가 배수 데이터 세트를 가져오는 데 관심이 있다면 이 기사를 확인하세요.
